AVVISO DI RISCHIO: IL VOSTRO CAPITALE POTREBBE ESSERE A RISCHIO

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Come gestire al meglio il Money Management

Uno degli aspetti fondamentali del trading è sicuramente il Money Management ma molto spesso viene messo da parte sia dagli investitori inesperti che da coloro che si approcciano al mondo del trading per la prima volta.

Per Money Management si intende l’insieme di regole e strategie che servono per massimizzare i profitti degli investimenti, vale a dire una vera e propria gestione del rischio e del capitale. Ogni investitore prima di investire il proprio capitale dovrebbe analizzare i rischi e da ciò ne deriverà una vera e propria strategia di investimento.

Statisticamente la maggior parte dei traders che iniziano la loro avventura nel mondo del trading on line, hanno molte probabilità di fallire, infatti più del 95% perdono il proprio capitale in poco tempo, solamente l’altro 5% sopravvive e non per questo significa che ottiene dei guadagni. Di conseguenza il primo obiettivo che ci si deve porre per iniziare col piede giusto non può essere certamente quello di guadagnare grandi somme di denaro, ma bensì di rimanere a galla, vale a dire riuscire a mantenere il proprio capitale di partenza, già questo sarebbe un traguardo importante.

Raggiunto tale primo obiettivo dopo i primi mesi, si potrà pensare di fissare degli obiettivi più ambiziosi, lo strumento madre per raggiungere l’obiettivo primario consiste nel money management ovvero una buona e corretta gestione del capitale di partenza.

Gestire correttamente il capitale significa evitare forti perdite in poche operazioni, quindi investire tutto o parte del proprio capitale in un numero limitato di trade. Questo permette fondamentalmente di evitare :

  • evitare di subire contraccolpi psicologici
  • evitare di subire la varianza negativa

Per quanto riguarda il primo punto, evitare di subire contraccolpi psicologici, dobbiamo considerare gli aspetti psicologici che un trader subisce durante l’apertura di posizioni, e questo inciderà tantissimo sull’andamento del suo investimento.  Supponiamo ad esempio che un trader poco esperto possegga un  capitale da investire pari a 500€ e che quindi inizi ad aprire posizioni del valore di 50€ per volta, e supponendo per assurdo che le prime 4 operazioni di investimento non siamo andare a buon fine, il nostro investitore avrà perso in poco tempo già 200€ del suo capitale a disposizione. A questo punto, le successive posizioni diventano più difficili da gestire perché ulteriori perdite potrebbero condurre ad ad un azzeramento del capitale.

Questo significa che sono bastati pochi trade per trovarsi già in difficoltà.

Da ciò ne possiamo dedurre che innanzi tutto non dobbiamo farci trasportare dalle nostre emozioni che sono una variabile molto volatile.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, evitare di subire la varianza negativa, bisogna  semplicemente ricordare agli investitori sia esperti che non, che la propria strategia di trading non può basarsi sulla fortuna, ma deve anche prevedere la possibilità di superare un periodo negativo.

Se ad esempio possediamo un capitale di 200€, investire 50€ per volta significa giocarsi tutto in sole 4 operazioni, non è ammissibile approcciarsi al trading in questo modo. Anche un bravo ed esperto trader fallendo 4 operazioni consecutive perderebbe tutto il capitale.

Gestire correttamente il proprio denaro significa investire una somma adeguata al denaro posseduto, quindi riprendendo l’esempio precedente, se il trader investisse solamente il 2% di 200€ vale a dire 4€ per volta , prima di perdere tutto il proprio capitale dovrebbe cumulare 50 investimenti negativi.

Questo ci consente di dirvi che per una buona gestione del capitale non bisogna mai investire su una singola operazione più 2%-%5 del proprio capitale.

 

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